6月8日晚间，惠云钛业发布公告称，为满足公司发展的资金需求、扩大公司经营规模、增强持续盈利能力和市场竞争力，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”），本次可转债发行总额不超过人民币4.9亿元(含)。
公告显示，本次可转债期限为发行之日起六年。本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。
此外，本次发行的募集资金总额扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：2.77亿元用于50KT/年改80KT/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程；1.09亿元用于钛石膏资源化技术改造项目；5900万元用于一体化智能仓储中心建设项目；4500万元用于补充流动资金。
惠云钛业表示，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目符合国家相关的产业政策及公司未来整体发展战略，具有良好的市场发展前景和经济效益。通过本次募集资金投资项目的实施，公司将提高金红石型钛白粉初品的产能、提升金红石型钛白粉生产线的生产效率、增加钛石膏的产量、提高仓库效率、降低仓储成本、优化资本结构，提升抗风险能力和整体盈利能力。
除此之外，本次债券完成后，一方面，公司总资产和净资产规模将同比出现较大增长，长期资本和营运资金均得到补充，公司整体财务状况将得到改善。另一方面，由于本次发行后公司总股本将有所增加，而募投项目需要经过一定的时间才能体现出经济效益，因此，短期内公司股东的即期回报存在被摊薄的风险。从长期来看，公司募集资金投资项目与公司发展战略相契合，具有良好的市场前景和经济效益，随着募投项目的逐步实施，公司长期盈利能力以及盈利稳定性和可持续性将得到有效提升。
文章来源：惠云钛业
责任编辑：余凯旋
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